Un mois avec votre technicien comptable
Il traite les reçus, suit les factures et classe les documents, à partir des outils que vous utilisez déjà. Rien ne part vers un client ou votre comptable sans votre accord.
- Une photo du reçu suffit
- Actif 24 h/24
- Rien ne part sans vous
Le principe
Vous décidez, il tient les livres.
Je délègue
- Lire les reçus et en extraire les montants
- Traiter les courriels qui appellent une action
- Enregistrer les transactions et les factures dans votre outil comptable
- Classer les documents administratifs
- Préparer les factures clients, suivre leur paiement et préparer les relances
Je valide
- Le compte-rendu de chacune de ses actions
- Chaque facture client avant son envoi
- Les écritures qu'il n'a pas su rattacher
Jamais sans moi
- Toucher à votre compte bancaire : il le lit, c'est tout
- Envoyer une facture ou une relance à un client
- Modifier une écriture déjà validée
Votre mois
Trois rendez-vous courts, le reste se fait seul.
La revue du lundi matin
Les factures à envoyer, les paiements qui arrivent à échéance, les clients en retard. Pour chacun : approuver, modifier, ou reporter.
Les reçus
Une photo dans Slack. Neo extrait le montant, les taxes et le fournisseur, archive le justificatif et inscrit la dépense au registre.
Le bilan du mois
Neo publie le bilan financier du mois : revenus encaissés, dépenses par catégorie, factures en attente, trésorerie. Vous le lisez, vous posez vos questions, il répond.
Ce qu'il traite
Quatre flux qui, autrement, s'empilent.
Les dépenses
Une photo du reçu, extraction des montants, archivage du justificatif.
Les courriels
Neo reconnaît ceux qui appellent une action, factures fournisseurs en tête, et s'en occupe.
Les documents
Classement dans les dossiers de l'organisation, recherche dans l'historique des relations clients.
Les factures clients
Création, suivi du paiement, relance quand l'échéance approche. Toujours soumises à votre accord.
Revue de la semaine.
Factures encaissées
- #31 Coop Horizon · 4 800 $
- #32 Clinique du Parc · 1 250 $
Factures en attente de paiement
- #27 Studio Ferland · 1 800 $
- #33 Atelier Nordik · 2 400 $
- #34 Coop Horizon · 3 600 $
Dépenses professionnelles remboursées
- Julie · stationnement, 86,21 $
Dépenses non remboursées
- Julie · repas du 17, 48,10 $
Donne-moi les détails de la facture #34.
Facture #34
- Coop Horizon · 3 600 $
- Émise le 6 octobre, échéance le 5 novembre
- Mandat d'accompagnement, 24 h × 150 $
- Envoyée à la direction générale, ouverte le 7 octobre
- Aucun paiement reçu
Coordonnées du client
- Marie Tremblay, directrice générale
- 514 555-0142
- [email protected]
Votre comptable
Il reçoit un dossier propre.
Neo ne remplace pas le comptable. Il fait le travail de technicien en amont, directement dans l'outil comptable déjà en place : chaque opération a son justificatif, chaque justificatif sa ligne. Le comptable facture moins d'heures de tri, et c'est là que les frais de tenue de livres sont divisés par deux.
| Opération | Montant | Justificatif |
|---|---|---|
| Logiciel de visioconférence | 22,99 $ | Rattaché |
| Stationnement, rencontre client | 86,21 $ | Rattaché |
| Sous-traitance, atelier du 9 | 1 350,00 $ | Rattaché |
| Repas, déplacement du 17 | 48,10 $ | À préciser |
Le cycle
De l'événement à l'apprentissage.
- 01
Événement
Un reçu, un courriel, un débit bancaire
- 02
Traitement
Extraction, classement, rapprochement
- 03
Vous validez
Approuver · modifier · reporter
- 04
Exécution
Facture envoyée, registre à jour
- 05
Règle
Votre correction devient la norme
Un fournisseur mal catégorisé, une fois. Vous corrigez, Neo retient. Le mois suivant, la ligne arrive au bon endroit.
Sa mémoire
Il connaît vos fournisseurs, vos clients et vos habitudes.
Pas de paramétrage. Vous lui dites les choses comme à un nouveau collègue, et vous pouvez lui enseigner de nouvelles tâches dans les outils qui lui sont déjà intégrés.
- Vos fournisseurs
- Vos clients
- Vos catégories
- Vos échéances
- Vos règles
- Votre comptable
Demandez « qu'est-ce que tu sais de nous ? » et il vous montre tout. Vous pouvez corriger ou effacer. Rien ne sert à un autre client.
Les factures de ce fournisseur, c'est de la sous-traitance, pas des honoraires. Et il se paie à 45 jours, pas 30.
Noté. Deux factures de septembre reclassées en sous-traitance, échéance déplacée au 45e jour. Je garde ça comme règle.
Déplacement, 127,62 $, taxes extraites. Rattaché au mandat de Québec, comme les deux derniers.
Et chez vous
Ce cas est réel. Le vôtre sera différent.
L'histoire présentée est celle d'un client existant, qui sert ici d'illustration. Nous réalisons pour vous un technicien comptable IA sur mesure, qui s'intègre à vos outils et s'adapte au processus de travail déjà en place.
Intégré à vos outils
Messagerie, banque, outil comptable, stockage : ceux que vous avez déjà.
Adapté à votre processus
Il suit votre façon de travailler, pas l'inverse.
Formé pour vous
Vos catégories, vos fournisseurs, vos règles, dès le départ.
Aussi chez nos clients
Même équipe, même méthode pour les réseaux sociaux : Sam, assistant marketing IA.
Envie de voir ce que ça donne chez vous ?
Une rencontre de 30 minutes pour poser ensemble ce que vous déléguez, ce que vous validez, et ce qui reste à vous.
Voir une démoLes montants et conversations présentés sont des exemples illustratifs.